Фахівці фінансового управління Ніжинської міської ради сформували й презентували основні цифри бюджету громади на наступний фінансовий рік. Що ж покладе нам у кошики доходів і видатків новий рік, Ніжин Сіty вже знайомили читачів з цифрами доходів головного гаманця нашої громади.
Сьогодні пройдемося по видатках. Скільки потребують освіта, медицина, житлово-комунальне господарство й скільки кому з них планується виділити? Прогнозується, що видатки наступного року будуть на рівні цьогорічних. А це означає, що головні розпорядники коштів мають добряче збалансувати свої потреби, визначивши пріоритетні статті у своїх кошторисах.
Частина ІІ. ВИДАТКИ
Видатки міського бюджету формуються на основі діючої мережі бюджетних установ, комунального господарства. Необхідний розмір коштів для фінансування видатків нашої громади – 783, 2 млн. грн.. От тільки такої суми у нашому гаманці не буде. І прогноз на 2020 рік — 448, 6 млн. грн. Тобто забезпеченість потреби сягне лише рівня 57, 3%.
Ведучи мову про видатки, говорити будемо про чотири доволі об'ємні групи:
-
Утримання бюджетних установ (питома вага у видатковій частині бюджету — 54,7%).
-
Міські цільові програми (питома вага у видатковій частині бюджету — 14,6%).
-
Житлово-комунальне господарство та інші поточні видатки (питома вага у видатковій частині бюджету — 7, 4 %).
-
Капітальні видатки (питома вага у видатковій частині бюджету — 23,3%).
А тепер про суми потреб і суми, які планується направити на кожну групу видатків
1.Утримання бюджетних установ.
Відповідно до тих запитів, які подали бюджетні установи, потреба у фінансуванні на 2020 рік сягає 455,4 млн. грн. Проти 2019 року, вона збільшилася на 6,7%, або на 28,8 млн. грн. Виходячи з наявного фінансового ресурсу 2020 року, на утримання бюджетних установ направляється 318, 7 млн. грн. У цю суму ввійдуть: базова дотація місту в повному об'ємі; освітня субвенція; медична субвенція. Сюди ж пропонується направити і 61% власних надходжень бюджетних установ — 196 млн. грн. Власні надходження - це кошти від оренди, платних послуг, виконання робіт, гранти, благодійні внески та ін., вони формують спеціальний фонд у кошторисах бюджетних установ. Враховуючи всі направлені кошти, забезпеченість потреби бюджетних установ буде на рівні 70%. При цьому, буде заплановано: на заробітну плату — 85% від потреби; на медикаменти та харчування — 75% від потреби; на енергоносії — 100% від потреби; інші поточні видатки на утримання бюджетних установ — 40% від потреби.
2. Міські цільові програми.
У 2020 році таких програм буде 56. Попри те, що в порівнянні з 2019 роком їх кількість зменшиться, потреба у їхньому фінансуванні збільшиться на 4 млн. грн. і зафіксується на цифрі у 102, 2 млн. грн.. Проте наявний у громади фінансовий ресурс, дозволить забезпечити фінансування міських програм на рівні 39,7%, тобто суму у 40,5 млн. грн..
3. Житлово-комунальне господарство та інші поточні видатки.
Ця група видатків заявила потребу на 2020 рік у 62, 8 млн. грн. Проти цьогорічної, це на 12,2 млн. грн., або на 24% більше. Та фінансувати прогнозується на рівні її попередньої “колеги” - 39,7 % від потреби, що складе 24,9 млн. грн..
4. Капітальні видатки бюджету.
Цю групу називають ще видатками розвитку, й стосуються вони капітального будівництва та капітальних ремонтів, придбання обладнання і предметів довгострокового використання, та інш. Потреба на рік тут сягнула 162,8 млн. грн. У порівнянні з 2019, вона зросла на 91, 4 млн. грн., або у 2,2 рази. Та до розподілу пропонується лише 64,4 млн. грн., які складуть забезпеченість потреби на рівні 39,6%.
Якщо взяти рівень забезпеченості потреб по групам видатків у 2019 році та плановані на 2020 то вийде така картина:
-
утримання бюджетних установ: спад на 14,7% (у 2019 — 84,7%, а у 2020 — 70%);
-
міські програми: ріст на 12,9% (у 2019 — 26,8%, а у 2020 — 39,7%);
-
житлово-комунальне господарство та інші поточні видатки: спад на 24% (у 2019 — 63,7%, а у 2020 — 39,7%);
-
капітальні видатки бюджету: ріст на 19,3% (у 2019 — 20,3%, а у 2020 — 39,6%).
За умови направлення на утримання бюджетної сфери 60,9% власних доходів громади, дефіцит на фінансування установ складе більше 93 млн. грн., або більше 22 %, на всі інші видатки бюджету (програми, капітальні видатки, ЖКГ) недостатність коштів складе більше 200 млн. грн. або майже 70%.
Як при таких прогнозах будуть забезпечені галузі
Органи управління громадою (виконавчий комітет Ніжинської міської ради, управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради, управління освіти Ніжинської міської ради, управління культури і туризму Ніжинської міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, фінансове управління Ніжинської міської ради, управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради): потреба на 2020 рік — 66,8 млн. грн., до розподілу пропонується 49,1 млн. грн. (незабезпеченість 26,6%).
Освіта: потреба — 232,3 млн. грн., до розподілу — 200,6 млн. грн. (незабезпеченість 13,6%). До слова, освітня субвенція з державного бюджету, яка повністю направляється на заробітну плату педагогічних працівників, забезпечує цю потребу лише на рівні 91% (треба 100 млн. грн., а держава дає 91).
Охорона здоров'я: нагадаємо, що тут фінансування закладене лише на І квартал року (далі планується зміна системи фінансування). Потреба І кварталу — 30,2 млн. грн., до розподілу планується - 29,6 млн. грн.(незабезпеченість 2,2%). Та попри нестачу, кошти на захищені статті видатків: заробітну плату; медикаменти та харчування; енергоносії — закладені в повному обсязі, щоб не створювати боргів при переході. Нестача лише на поточні видатки.
Культура: потреба в коштах складає 26,7 млн грн., а до розподілу пропонується 20 млн. грн. (незабезпеченість 25% ).
Фізична культура і спорт: потреба — 12,8 млн. грн., а планується до розподілу — 8,1 млн. грн. (незабезпеченість 30,3%).
Соціальний захист: потреба — 13,8 млн. грн.. а до розподілу — 10,5 млн. грн. (незабезпеченість 24,1%).
Як у видатках розподілилася питома вага галузей
“Важковаговиком” тут продовжує залишатися галузь “Освіта”, її питома вага 63%. Друге місце в цьому рейтингу - галузь “Органи управління громадою”, її питома вага у видатках 16%. Третє місце - “Охорона здоров'я” з 9%. На четвертому місці - “Культура” з 6% питомої ваги видатків. Заключне, п'яте місце, розділили “Соціальний захист” та “Фізична культура і спорт” з 3% питомої ваги.
Якщо порівняти галузеві видатки 2019 року та прогнозні на 2020, то цифри вийдуть наступні:
-
органи управління громадою: менше на 6,9%;
-
освіт: менше на 5,5%;
-
охорона здоров'я, не забуваємо, що лише І квартал: менше на 64, 5%;
-
культура: менше на 6,8%;
-
фізична культура і спорт: збільшення на 8,4% (причина — фінансування окремих статей видатків буде йти не через міську програму, а закладатися в кошторис структури);
-
соціальний захист: менше на 4,9%.
Капітальні видатки, або бюджет розвитку: як тут розподіляться суми по галузям
Згадаємо, що ці видатки стосуються капітального будівництва та капітальних ремонтів, придбання обладнання і предметів довгострокового використання та ін. Найбільшу потребу тут заявило житлово-комунальне господарство - 131 млн. грн., питома вага у 81%. На другому місці охорона здоров'я з потребою у 22 млн. грн., це 13,5% питомої ваги. На третьому місці потреба капітальних видатків освіти — 5,2 млн грн., що склало питому вагу у 3%. Четверте місце — культура і мистецтво з 2,7 млн. грн., що склало 1,7% питомої ваги. Органи управління громадою з потребою у 641 тис. грн., що склало 0,4% питомої ваги, посідають п'яте місце. З сумою потреб у 503 тис. грн. і 0,3 % питомої ваги, на шосте місце піднялися фізична культура і спорт. На останньому, сьомому місці за потребою, опинився соціальний захист з сумою у 230 тис. грн., що склало 0,1% питомої ваги.
У бюджеті 2020 року буде й фінансування проєктів Громадського бюджету. Не забуваємо, що своїм голосуванням громада підтримала фінансування трьох малих проєктів на загальну суму в 271,6 тис. грн. та сімох великих проєктів із загальним фінансуванням у 2,6 млн. грн.. Загалом, Громадський бюджет-2020 складає 2,8 млн. грн.
Так, прогнозні доходи на 2020 рік забезпечують потреби міста лише на 60,2%. Недостатність коштів – 296,8 млн. грн. Недостатність медичної та освітньої субвенцій – 16,1 млн. грн.. У цю суму входять і видатки на оплату послуг з перевезення пільгових категорій населення автомобільним та залізничним транспортом, пільг з послуг зв’язку. Це відповідальність, яку передала нам держава, “забувши” передати на ці видатки власне сам фінансовий ресурс. А тут треба віднайти солідну суму — 20,3 млн. грн.
Озвучені цифри по видатках бюджету — базові. Тепер буде проходити детальний розподіл на кожну структуру, заклад, програмні заходи, визначатимуться й капітальні видатки, що фінансуватимуться в новому році. Головні розпорядники коштів по галузям і всі бюджетні установи представлять свої кошториси. Та окрім подання, вони ще й повинні будуть захистити свої цифри і довести пріоритетність саме таких розподілів бюджетних коштів. Це проходитиме під час роботи постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету (голова комісії Мамедов В. Х.). Такі “кошторисні захисти” стартують вже наступного тижня. Сесія міської ради, що буде присвячена прийняттю бюджету громади на 2020 рік планується на 24 грудня.
